Page 108 - HVC

Jaarrekening / 107

2 / Financiële vaste activa
Deelnemingen Vorderingen Vorderingen
in op op deel- Latente
groepsmaat- groepsmaat- Andere nemingen en belasting- Totaal Totaal
schappijen schappijen deelnemingen participanten vordering Overig 2012 2011

Boekwaarde per 1-1 28.312 71.838 49.897 8.664 1.681 207 160.599 139.781

Mutaties boekjaar
Herrubricering – 524 1.567 – – 757 – – 286 – 363
Investering – – 3.169 – – – 3.169 17.156
Opnamen – 18.234 – 4.757 1.252 507 24.750 62.129
Afl ossingen – – 9.141 – – 500 – – 84 – 9.725 – 54.700
Afschrijving/amortisatie – – – – – – – – 151
Resultaat huidig boekjaar – 2.987 – – 8 – – – – 2.995 2.330
Uitkering dividend deelnemingen – 6.090 – – 150 – – – – 6.240 – 5.583

Boekwaarde per 31-12 18.711 82.498 52.908 12.164 2.933 630 169.844 160.599

Voor een overzicht van de deelnemingen wordt verwezen naar de in de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-
en verliesrekening opgenomen overzichten.
Voor een toelichting op de investeringen in andere deelnemingen en de opnamen van de vorderingen op deelnemingen
en participanten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.

Het resultaat huidig boekjaar is ongelijk aan het resultaat uit deelneming uit de vennootschappelijke winst- en verliesrekening.
Dit wordt veroorzaakt door presentatie van het negatieve resultaat deelneming onder voorziening negatief eigen vermogen
deelneming.

3 / Eigen vermogen
Wettelijke
reserve
Geplaatst ingehouden Reserve omre-
en gestort winst deel- keningsver- Overige Resultaat Totaal Totaal
kapitaal nemingen schillen reserve boekjaar 2012 2011

Boekwaarde per 1-1 151 7.566 13 91.208 – 11.219 87.719 98.935

Mutaties boekjaar
Mutatie – – 1.843 – 1.843 – – –
Uitbreiding aandelenkapitaal – – – – – – 6
Vrijval herwaardering – – – – – – –
Uitkering dividend vorig boekjaar – – – – – – –
Resultaat vorig boekjaar – – – – 11.219 11.219 – –
Resultaat huidig boekjaar – – – – – 19.485 – 19.485 – 11.219
Overige – – – 17 – 4 – – 21 – 3

Boekwaarde per 31-12 151 5.723 – 4 81.828 – 19.485 68.213 87.719

De reserve omrekenverschillen heeft betrekking op deelneming Tedcor limited. De mutatie betreft omrekening resultaat.