Page 3 - INCOMPATIBLE BOEKHOUDSYSTEMEN

INCOMPATIBLE BOEKHOUDSYSTEMEN TOCH CENTRALISEREN PAGE 02

DUS, WAT WERKT WEL?

Er is gekozen om in de Nederlandse Exact omgeving Roemeense entiteiten aan te maken.
Wij gebruiken zelf Exact maar de werkwijze werkt in principe met ieder Nederlands boekhoudpakket.

Maandelijks worden alle financiele transacties door de Roemeense administratie verzamelt en in een
Excel bestand naar Nederland gestuurd. Deze data bevatten transactiedatum, typologie van de
transactie (salarissen, afschrijvingen, banken, verkoop, inkoop, incidentele transacties), omschrijvingen
van de transactie, Roemeense grootboekrekeningnummer en bedrag in RON. (Exportmogelijkheden in
de Roemeense software is een vereiste maar is in alle financiële pakketten standaard aanwezig.)

In Roemenië wordt de verlies en
winstrekening elke periode overgeboekt
naar het eigen vermogen, feitelijk is de
verlies- en winstrekening dus ‘leeg’. In de
Nederlandse situatie is dat niet gewenst,
immers, in Nederland wordt de verlies- en
winstrekening overgeboekt naar het Eigen
Vermogen op het moment dat het jaar
definitief afgesloten gaat worden.
Uiteraard zal gedurende het boekjaar het
lopende resultaat in het Eigen Vermogen
zichtbaar, maar nog steeds als lopend
resultaat en niet als vrije beschikbare
reserve, dat kan pas gedaan worden nadat
een AVA zich definitief heeft uitgesproken
over de resultaatbestemming.

Deze Excel bestanden worden 1:1
z ingelezen in Exact inclusief alle genoemde
detailinformatie. Ter indicatie, circa 3.000
transacties worden op deze wijze in circa 1
tot 1 ½ uur ingelezen. E.e.a. impliceert dus
dat er in Exact een Roemeense
administratie in RON beschikbaar is, zowel
een balans als een verlies- en
winstrekening.

Als u andere financiele software gebruikt
(Afas, Unit 4 etc), dan is het meer dan
waarschijnlijk dat deze softwarepakketten
feitelijk dezelfde mogelijkheden zullen
bieden.

Exact biedt ook de mogelijkheid om alle
RON transacties om te zetten in Euro
transacties tegen de koersen die je als
eindgebruiker zou willen hebben.