Page 95 - HVC

94 / HVC Jaarverslag 2012

Toelichting op de geconsolideerde balans

Voor een lening van € 19 miljoen en voor een lening van € 4,8 miljoen zijn een negatieve pledge-pari-passuverklaring en
crossdefault verklaring afgegeven.
Voor een lening van € 6,6 miljoen is een pandrecht afgegeven op de vordering van Netwerk nv op de gemeente Dordrecht en
Zwijndrecht ter zake van de overdracht tegen boekwaarde aan elke gemeente van de zakelijke en/of economische eigendoms-
rechten met betrekking tot de onroerende inzamelmiddelen bij beëindiging van de opdrachtovereenkomst tussen Netwerk nv
en deze gemeenten.
Voor een lening van € 5,2 miljoen is een eerste recht van hypotheek, alsmede pandrecht, afgegeven.
Voor een lening van € 5,1 miljoen zijn een hypotheek en diverse pandrechten afgegeven.

Het rentepercentage op de langlopende schulden varieert van 2,6% tot 4,99%. Het gemiddelde rentepercentage van alle schulden
bedraagt per 31 december 2012 4,02% (2011: 4,09%).
Het bedrag van de langlopende schulden waarvan de resterende looptijd langer is dan vijf jaar bedraagt € 438,7 miljoen (2011:
€ 377,6 miljoen).

Onder de overige schulden opgenomen verplichting is de van gemeenschappelijke regeling ReinUnie overgenomen
vooruitbetaling van de ReinUnie-gemeenten opgenomen. Het betreft een vooruitbetaling op de dienstverlening door ReinUnie NV
voor de duur van de dienstverleningsovereenkomst van tien jaar. Het vooruitontvangen bedrag valt in jaarlijks gelijke bedragen
ten gunste van het resultaat vrij.

Onder de langlopende schulden is de geactiveerde boeterente van € 3,4 miljoen in mindering gebracht. Het kortlopende deel van
€ 1,3 miljoen is gesaldeerd met de afl ossingsverplichting korter dan één jaar.
In 2011 is de boeterente inclusief kortlopende gedeelte in zijn geheel onder de kortlopende vorderingen gepresenteerd
(€ 6,5 miljoen).

10 / Kortlopende schulden
31-12-2012 31-12-2011

Schulden aan kredietinstellingen 105.332 93.233
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 9.642 9.260
Schulden aan deelnemingen en participanten 12.063 6.950
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 4.679 3.237
Schulden ter zake van vennootschapsbelasting 1.270 527
Schulden ter zake van pensioenen 825 820
Overige schulden en overlopende passiva 41.408 36.818

175.219 150.845

De overige schulden en overlopende passiva betreffen € 7,5 miljoen vooruitgefactureerde omzet, € 16,0 miljoen nog te betalen
rente, € 3,5 miljoen nog te betalen vakantierechten en € 26,2 miljoen overige nog te betalen kosten.