Page 50 - Enforsa Foundation

De door de technische adviseur gecontroleerde opbrengst gaat uit van een gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsproductie
voor de Zonne-energiecentrale Lake Tasaul geraamd op 83 GWh per jaar. In het financiële model is uitgegaan van een
prijs van € 40,07.- per MWh in 2017 op de Day Ahead Market. Dit uitgangspunt volgt op de veronderstellingen van de ECB van
een reële groei van de energieprijzen van +/- 5% per jaar en een nominale prijsstijging van 2% per jaar. In het financiële
model is uitgegaan van een Groencertificaat prijs van € 31,00.- per MWh in 2017, deze prijsstijging is gebaseerd op een
nominale prijsstijging van 2% per jaar.

9.2.2. Exploitatie uitgaven

De exploitatie kosten van de Zonne-energiecentrale Lake Tasaul / Uitgevende Instelling bedragen € 1.060.000.-
per jaar vanaf 2017. De eerste 2 jaar na oplevering worden de basis operatie en onderhoudskosten gedragen
door de EPC-contractor daar die onderdeel uitmaken van het contract.

Operational expenses 560.000
Technisch onderhoud en schoonmaakkosten (vanaf 2019) 90.000
Beveiligingskosten 200.000
Overheadkosten 50.000
Accountancy en advieskosten 60.000
Wagenpark 50.000
Abonnementen en contributies 50.000
Overige algemene kosten 1.060.000
Totaal

- Onderhoud en schoonmaakkosten: op het terrein is dagelijks een onderhoudsploeg aanwezig. Deze draagt zorg voor
het reinigen van de panelen en het verhelpen van directe storingen, zoals het vervangen van panelen en
omvormers;
- Beveiligingskosten: op het terrein is 24/7 bewaking aanwezig. Gezien de grootte van het terrein zijn hier
minimaal zes personen in drie ploegen per dag voor nodig;
- Overhead kosten: deze kosten betreffen de vergoeding voor directievoering, het verhandelen van de
geproduceerde stroom en huisvestings- en kantoorkosten;
- Accountancy en advieskosten: dit betreft de kosten voor de accountant en overige adviesdiensten;
- Wagenpark: gezien de grootte van het park is voorzien in meerdere vierwiel aangedreven terreinauto’s;
- Abonnementen en contributies: het park zal verschillende abonnementen aangaan zoals telefoon, wifi, ICT-
diensten, etc;
- Overige algemene kosten: dit betreft kosten van representatie, reis en verblijfskosten.

De investeringskosten inclusief bouwrente voor de Zonne-energiecentrale Lake Tasaul bedragen in totaal € 84,15
miljoen, waarvan 25 miljoen gedragen wordt door de Obligatielening en het saldo zal geleend worden bij bancaire
instellingen. Daarvan is 14,65 miljoen bestemd voor de grond inclusief bouwvergunning, recht om op het stroomnet
te leveren en andere ontwikkelkosten.
Het grootste deel van de exploitatie kosten bestaat uit Rente op de Obligaties en Rente op de bancaire leningen.
Gedurende de eerste vijf jaar van de Zonne-energiecentrale Lake Tasaul zal een nog groter deel van de omzet
worden gereserveerd mede voor aflossing van toekomstige leningen als voor een gedeeltelijke herfinanciering.
(Zie bijlage 3)

50